تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از روش‌های تحلیل قیمت دارایی‌های دیجیتال در بازارهای مالی کریپتوکارنسی است. معامله‌گران و تریدرهای بازار از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود پیروز شوند و سود خوبی کسب کنند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر اساس اخبار رسانه‌ها و همچنین افراد تأثیرگذار انجام می‌شود، در تحلیل تکنیکال قیمت دارایی‌ها با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به‌خصوص در معاملات بیت‌کوین صرافی ارز دیجیتال تبدیل جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد و تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند با استفاده از این روش سودآوری خوبی داشته باشند. در این مقاله قصد داریم به سؤال تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست پاسخ دهیم و مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دنیای رمز ارزها را معرفی کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال که اغلب از آن به‌عنوان نمودارخوانی نیز یاد می‌شود، نوعی از تحلیل بازارهای مالی است که با هدف پیش‌بینی رفتار آینده بازار بر پایه حرکات قیمتی و داده‌های حجمی معاملات که درگذشته صورت‌گرفته، انجام می‌شود. از تحلیل تکنیکال معمولاً در بازارهای مالی، مانند فارکس و سهام استفاده می‌شود و همچنین عضو جدایی‌ناپذیر از معاملات ارزهای دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی است. تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه (داوجونز) بر سه‌پایه استوار است.

1. همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود و مهم‌ترین رکن در تحلیل تکنیکال قیمت یک دارایی است، زیرا تحرکات قیمتی نشان‌دهنده میزان عرضه و تقاضا در بازار هستند.
2. قیمت دارای روند است. قیمت دارایی دیجیتالی دارای روند کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت است.
3. گذشته تکرار می‌شود. به‌طورکلی روند‌های قیمت تمایل به تکرار شدن دارند. تحلیلگران رمزارزها با استفاده از الگوهای شکل‌گرفته بر روی نمودار درگذشته، می‌توانند خدمات بعدی بازار را پیش‌بینی کنند.

چنانچه ما مقداری بیت‌کوین داشته باشیم و بخواهیم در آینده هم مقداری بیت‌کوین به آن اضافه کنیم، باید بدانیم چه زمانی آن را بفروشیم و دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

معرفی انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در نگاه اول ممکن است آنالیز نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای کریپتو کمی دلهره‌آور باشد، مخصوصاً برای افرادی که به‌تازگی با این دنیا آشنا شده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال را بر اساس قیمت و حجم معاملات یک ارز دیجیتال انجام دهیم باید از نمودارهای قیمتی که اطلاعات را به ما نشان می‌دهد استفاده کنیم.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت دارایی‌های دیجیتال را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان‌دهنده قیمت در فواصل زمانی‌های مختلف هستند. انواع نمودارها که برای تحلیل تکنیکال می‌توانیم آنها استفاده کنیم عبارت‌اند از:

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

معروف‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودارهای شمعی ژاپنی یا کندل استیک‌ها هستند. این نمودارها اطلاعات خیلی مهم و دقیقی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. هر کدام از این کندل استیک‌ها نشان‌دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت پایانی هستند. همچنین رنگ این کندل‌ها نشان‌دهنده این است که در بازار بیشتر فروشنده یا خریدار وجود دارد. رنگ سبز نشان‌دهنده صعودی بودن بازار و رنگ قرمز نشان‌دهنده نزولی بودن است.

نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال است که قیمت پایانی ارز دیجیتال را در یک دوره خاص ردیابی می‌کند و این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند قیمت رمزارز را بتوانند تشخیص دهند. نمودار خطی روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد به همین دلیل نمی‌توان اطلاعات زیادی را درباره حرکت قیمت رمزارز در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودارها میله‌ای مشابه نمودارهای خطی هستند‌‌، اما نسبت به آنها اطلاعات بیشتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در نمودار قیمت رمزارز را در طول روز به شکل مستطیل‌هایی روی محور میله‌ها نشان می‌دهد. هر کدام از میله‌ها نشان‌دهنده این هستند که در طول یک بازه زمانی قیمت رمزارز چگونه تغییر می‌کند.

7 اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای تریدرهای حرفه ای

در این قسمت به معرفی مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که می‌توانیم آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود اضافه کنیم. لازم نیست که تمامی این اندیکاتورها را با هم استفاده کنیم، بلکه بهتر است تعدادی از آنها را انتخاب کنیم که در تصمیم‌گیری بهتر به ما کمک می‌کنند.

1. اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV : از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود. این اندیکاتور با کم‌کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه‌گیری می‌شود.
2. خط انباشت/ توزیع (A/D): این ابزار یکی از اندیکاتورهای محبوب تحلیل تکنیکال است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به قیمت بسته‌شدن یک دارایی اهمیت نمی‌دهد؛ بلکه دامنه ترید را هم موردتوجه قرار می‌دهد.
3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX : از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده می‌شود. زمانی که ADX بالای 40 است، یعنی روند قدرت بالایی دارد و وقتی این اندیکاتور پایین 20 است، به معنی ضعیف بودن روند و یا عدم وجود روند است.
4. اندیکاتور آرون (Aroon) : از این اندیکاتور برای اینکه بفهمیم یک دارایی روند دارد یا نه استفاده می‌شود. یا اینکه در طول زمان این دارایی قله‌ها و یا کف‌های جدیدی را ثبت کرده است. این اندیکاتور همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
5. مک دی (MACD) : اندیکاتور مکدی به تریدرها کمک می‌کند که جهت روند و همچنین حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور سیگنال ترید نیز فراهم می‌کند. زمانی که نمودار مک دی بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک روند صعودی است. چنانچه مکدی پایین صفر باشد، قیمت وارد یک فاز نزولی شده‌است.
6. شاخص قدرت نسبی یا RSI : این اندیکاتور بین صفر و صد حرکت می‌کند و رشد و افت خیز قیمت را تشخیص و نمایش می‌دهد. همچنین این اندیکاتور به اندازه‌گیری قدرت روند و حرکت آن کمک می‌کند.
7. نوسانگر استوکاستیک (Stochastic) : این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور است و قیمت حال حاضر ارز دیجیتال را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت باید قله‌های جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کف‌های جدیدی را شکل می‌دهد.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

چنانچه قصد داریم در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنیم بسیار مهم است که بدانیم چه زمانی بهتر است ارز دیجیتال بخریم و چه زمانی آن را بفروشیم تا سود کنیم. به همین دلیل نیاز داریم که از روش‌ها مؤثر برای پیش‌بینی قیمت رمزارزها استفاده کنیم. پیش‌بینی حرکات قیمتی ارز دیجیتال کار بسیار سختی است و متأسفانه هیچ فردی نمی‌تواند به‌درستی آینده این بازار مالی را پیش‌بینی کند. به همین دلیل برخی از تریدرها به‌خاطر پیش‌بینی‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند. باتوجه‌به این که از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند کوتاه‌مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می‌شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. فعالین بازار کریپتو بک کمک گرفتند از ابزارهای تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که میزان ریسک معاملات خود را پایین بیاورند.

جمع بندی نهایی

در انتها پیشنهاد می‌کنیم برای پی‌بردن به بهترین زمان برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید. در حالی که تحلیل فاندامنتال بیشتر به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت اشاره دارد، تحلیل تکنیکال اطلاعات مفیدی درباره شرایط کوتاه‌مدت بازار در اختیار ما قرار می‌دهد. این راهکار به‌عنوان یک انتخاب بهینه و منطقی توسط بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای در بازار کریپتو تأیید شده‌است.